En Cobros podremos crear un listado de todos los cobros programados. Esta ventana nos ofrece la posibilidad de hacer búsquedas a través de los campos de texto y fechas dispuestos en la parte superior. Además en la barra de herramientas contamos con el botón Crear, Imprimir y un botón Opciones que engloba las acciones para cobrar, agrupar, desglosar, generar nuevas remesas y contabilizar cobros vencidos.
Si pulsamos el botón Crear accedemos a la pantalla Vencimiento a cobrar que nos muestra los campos Deudor y Banco.
Justo debajo se disponen tres pestañas, (Datos de vencimiento, Operaciones de cobro y Agrupamientos y desgloses)
En la pestaña Datos de vencimiento encontramos tres divisiones importantes: Importes, Fechas y nº documentos y Otros datos.
En Importes podemos introducir Nominal, Gastos, Total, Cobrado y Pendiente. En Fechas y nº de documentos debemos introducir la Fecha de vencimiento, Fecha de emisión y Nº de factura. Por último en Otros datos rellenaremos el Estado, el Nº de Remesa, el Documento de Cobro y el Tipo de Documento. En la parte inferior de la pantalla encontraremos los campos donde debemos introducir el nº de cuenta donde queremos domiciliar los cobros.
En Operaciones de cobro tendremos un listado de operaciones de cobro y una barra de herramientas donde podremos Añadir o Quitar.
Por último en la pestaña Agrupamientos y desgloses encontraremos la información restante relativa a nuestros cobros.
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